Apresentando 40 estratégias de opções para touros, ursos, novatos, todos-estrelas e todos no meio. O que você aprenderá. Configurações comerciais, riscos, recompensas e condições de mercado óptimas para 40 estratégias de opção diferentes. Termos e conceitos sem qualquer jumbo. Para os novatos para obter seus pés molhados e para os profissionais para aguçar o seu game. How volatilidade implícita pode ser usado para ajudá-lo a antecipar o movimento do preço das ações futuras. E muito mais começar agora. Hoje s featured play. Options envolvem risco e não são adequados para Todos os investidores Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Muitas estratégias de opções envolvem riscos adicionais e podem resultar em Tratamentos fiscais complexos Por favor, consulte um profissional de imposto antes de implementar estas estratégias A volatilidade implícita representa o consenso do mercado E quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção Não há Garantem que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos estarão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou Oferecer conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKing. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos. Não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para realizar qualquer investimento em particular Estratégia As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimentos e não são garantias de resultados futuros Todos os investimentos envolvem risco, , Eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados futuros ou retorna. Seu uso da Rede Trader da TradeKing está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Anything mencionado é para finalidades educacionais e não é uma recomendação ou um conselho O rádio do Playbook das opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados O grupo de TradeKing, Inc. é uma subsidiária inteiramente possuída de Ally Financial Inc Valores Mobiliários Oferecido através de TradeKing Securities, LLC Todos os direitos reservados Membro FINRA e SIPC.10 Opções Estratégias Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar partido da flexibilidade E pleno poder de opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós ve montar esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouco ou Nenhum entendimento de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós Ve montou esta apresentação de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa.1 Chamada Coberta. Além da compra de uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica Ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens de forma definitiva, e simultaneamente escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos ativos Seu volume de ativos possuídos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar este Quando eles têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Estratégias para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia casada, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores irão usar essa estratégia quando eles estão otimistas Sobre o preço do ativo e desejam se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece Um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar esta estratégia, consulte Married Coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o Mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor é optimista e espera um aumento moderado no preço do activo subjacente. , Leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo Número de puts a um menor strike price Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e têm a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é bearish e expec Ts preço do ativo subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa rujir para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar protetora é realizada através da compra de um out-of - A-opção de venda de dinheiro e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como acções Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra uma chamada E opção de venda com o mesmo preço de exercício, activo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará frequentemente esta estratégia quando acreditar que o preço do activo subjacente se moverá significativamente, mas Não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar Esta estratégia permite que o investidor para manter os ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma abordagem simples para Market Neutral.7 Long Strangle. In a Estratégia de opções de longo estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções estarão fora do mercado. Dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos normalmente serão menos caros do que straddles porque as opções são Comprado para fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto requereram uma combinação De duas posições ou contratos diferentes Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso, e usar três diferentes preços de exercício Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de call put no Menor preço de exercício mais alto, ao mesmo tempo em que vende duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício mais alto ainda mais alto Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condutor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática de mestre Recomendamos a leitura Mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investoped Ia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta espalhar esta estratégia Diferem porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro Os lucros e as perdas são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money em um Esforço para reduzir os custos, limitando o risco Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma Iron Butterfly Option Strategy. Related artigos. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística de A dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como o Banking Act, que proibia com Os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, as famílias eo setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é feita Up de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Options Traders. An opções comerciante é qualquer um que compra e vende opções no mercado de capitais. Um comerciante de opções é Qualquer pessoa que compra e vende opções no mercado de capitais Como a negociação de opções é mais comumente realizada através de corretores on-line de negociação de opções, também é comumente conhecido como negociação de opções on-line ou negociação de opção on-line negociação de opções e negociação de ações são diferentes em muitos níveis. Negociação de ações é diferente em muitos níveis Os comerciantes de ações ganham quando o estoque sobe, e perder quando ele vai para baixo É tão simples. No entanto, os operadores de opções chamada e colocar prem Ium compradores não só precisa escolher a direção certa do estoque, mas o movimento s ações deve acontecer em um determinado período de tempo antes do prazo de validade Além disso, há um prémio construído em - a volatilidade implícita IV - que nos diz quanto Outros comerciantes de chamada e colocar esperam que ações para mover Por conseguinte, não só estes especuladores precisam do subjacente para se mover na direção certa e dentro de um determinado período de tempo, mas também por mais do que outros jogadores estão prevendo. Há muitas vantagens de negociação de opções Como uma estratégia de investimento, mas uma das principais vantagens é que as opções de negociação exige que você cometa menos capital para um investimento do que um estoque ou outro tipo de mercado exige o comércio usando uma opção que você pode fazer tanto ou mais lucro como com outros tipos de Trades Isso pode significar mais dinheiro em seu bolso para um investimento menor, como pode ser realizado no exemplo abaixo. LinkedIn é a empresa de busca de emprego número um, como se tornou o padrão ouro ir para os candidatos a emprego E os empregadores - que por sua vez o ajudaram dobrar desde seu IPO dois anos há. O 2 de maio de 2013, LNKD alcançou um pico de 201 67 e o dia seguinte caiu para trás a 175 59 LNKD tornou-se intervalo-limite, até que os sinais indicaram que lá Seria breakout ocorrendo, portanto, em 21 de junho de 2013, o comércio de opções foi executado. OPÇÃO COMÉRCIO Compre o LNKD 08 de agosto de 2013 200 000 ligue LNKD130808C00200000 com ou abaixo de 4 00, bom para o dia Coloque um limite de parada de proteção em 1 60 E uma venda pré-determinada em 8 00. No início de julho o comércio tinha vindo a fruição Se continuou a ser realizada, a partir de 8 de agosto de 2013, este comércio poderia ter sido vendido por 32 90 - um lucro de 800 No entanto, a ganância Pode também causar uma perda - portanto, 100 lucro é melhor do que nada. Razões para negociar stock options. In um mercado de ações volátil, ou mesmo em um mercado que está fluindo calmamente e calmamente, existem muitas razões para negociar opções de ações O flash - Os mercados de crash, a volatilidade, os inesperados relatórios de notícias econômicas e dados contínuos, t Ele bull-funciona, pode tudo ser benéfico aos comerciantes das opções se assim o desejarem. Usando negociar das opções, os comerciantes das opções podem evitar as frustrações do mercado conservado em estoque e se ajustar-se realmente acima para fazer o dinheiro Os comerciantes das opções usam estratégias projetadas extrair o dinheiro do mercado , Independentemente da direção, ou mesmo se não houver nenhuma direção, usando opções. Options comerciantes podem se beneficiar muito de seus comércios Por exemplo. Eles podem comprar uma opção de ações para uma fração do custo de comprar o estoque subjacente, o que significa que eles podem Começar a negociar opções de ações com uma quantidade muito menor de money. They pode ganhar dinheiro quando eles trocam opções de ações em qualquer tipo de mercado - se é para cima, para baixo ou lateralmente - year-in year-out Mesmo se um estoque eles compraram opções On vai em uma direção oposta a seus pontos de vista, então o dinheiro ainda pode ser feita com manipulação correta. Eles podem lucrar em todos os ambientes de mercado através da negociação de estratégias de opção múltipla em altamente líquidos fundos negociados em bolsa em larga - Como o potencial de lucro QQQ. Their poderia ser ilimitado, dependendo de sua perspectiva de negociação na escala de conservadorismo para greed. They pode lucrar com a forte tendência do mercado para o comércio em gamas bem definidas a maior parte do tempo com um Cuidadosamente selecionados programa premium premium de venda. Eles podem lucrar com a enorme volatilidade em torno de eventos como relatórios trimestrais de ganhos. Eles podem lucrar com a compra de opções de compra em ações que estão em tendências, a muito menor risco do dólar do que comprar o stock. They pode lucrar com Volatilidade do mercado, independentemente da direção do movimento de preço. Eles podem lucrar comprando chamadas em ações que superam, e ao mesmo tempo comprando coloca em ações que underperform sua indústria peers. Huge alavancado ganhos por opções de compra durante a semana de vencimento, quando os prémios são Extremamente baixos E agora, com as novas opções semanais, há uma semana de vencimento cada semana. Seu risco pode ser limitado à pequena quantidade que investem. O montante por investimento De acordo com sua escala de risco e o montante de capital disponível. Eles ainda podem lucrar quando negociam opções de ações, apesar das flutuações nas taxas de juros, da inflação, da deflação ou de quaisquer considerações políticas, ou Mesmo por causa desses fatores Quanto mais volátil um estoque torna-se, maior o lucro que pode ser esperado a partir deste investimento opções. Há muitas vantagens de negociação de opções como uma estratégia de investimento Para um, ele permite que o comerciante de opções para cometer menos capital para um Investimento que seria exigido por um estoque ou outro tipo de comércio de mercado Mesmo assim, eles podem fazer tanto ou mais lucro como com outros tipos de negócios Isso pode significar mais dinheiro em seu bolso para um investimento menor. Alguns dos outros benefícios que Os comerciantes de opções têm sobre outras formas de negociação são as seguintes. Leverage - O uso de várias estratégias para maximizar o lucro potencial alavancagem é criado por fazer as opções de comerciante s investimentos trabalho Der para eles Em outras palavras, alavancar é criar potencial para ganhos maiores usando uma menor quantidade de capital. Esconder - Os comerciantes também podem completamente hedge posições de ações de longo prazo a um custo baixo Na negociação de opções, a cobertura significa que eles podem estabelecer uma posição em um Neste caso opções, para compensar uma exposição a flutuações de preços em alguma posição oposta em outro mercado aqui isso significa ações Isso tem o objetivo de minimizar a sua exposição ao risco indesejado Opções são uma ferramenta perfeita para proteger uma carteira de ações Um comerciante pode comprar opções Em suas ações como comprar seguro para um carro Para uma pequena quantia de dinheiro eles podem comprar opções contra um longo prazo de comércio ou investimento e proteger totalmente esse comércio ou investimento de volatilidade do mercado dramática ups e downs. Trading para cima, para baixo e lateralmente - Opções Dar ao comerciante muito espaço extra para fazer apostas alavancadas na direção de um estoque se eles acreditam que o estoque vai subir, para baixo, ou se mover muito pouco em qualquer direção Isso significa que eles podem ganhar dinheiro em ações, mesmo quando eles não estão ganhando dinheiro. Mesmo em comissões - Isso depende muito da corretora que as opções de comerciante usa Corretoras on-line oferecem descontos em opções como há uma grande concorrência Isso ajuda a manter as opções Os custos de negociação baixo As comissões sobre as opções são muito abertas - não há custos ocultos As comissões são muito menores do que as cobradas para o estoque de negociação. Risco é limitado - As opções permitem que o comerciante para criar estratégias de negociação com risco limitado de perda, mas com probabilidades elevadas De sucesso Eles têm controle total sobre a exposição ao risco. Qualquer movimento pode ser bom - Um comerciante de opções não precisa ser otimista o tempo todo Negociação de opções permite que os comerciantes para estabelecer posições que lhes ganham dinheiro quando o mercado se move para cima, para baixo ou Negocia em uma escala possuir partes permite somente que os investors lucrem quando os estoques se movem higher. Income - vendendo alguma outra pessoa o direito de comprar seu estoque em um preço predeterminado, o tr Se um operador de opções deseja negociar uma carteira diversificada em vez de apenas ações, existem opções disponíveis em todos os principais índices, por exemplo, SP 500, DJIA Dow Jones Industrial Average, Russell 2000, etc. Oportunidade - As opções estão disponíveis em uma ampla gama de instrumentos, tais como produtos agrícolas, metais, moedas estrangeiras, taxas de juros, commodities, produtos índices, produtos energéticos, etc. Opções de negociação oportunidades em quase qualquer time. Liquidity - transações podem ser executadas com rapidez e facilidade, de modo que o dinheiro do comerciante não é amarrado por um longo tempo, pois está em ações de negociação O comerciante de opções pode reinvestir muitas vezes no mesmo O tempo que os comerciantes conservados em estoque puderam, que negociam somente uma vez com partes Isto significa muito mais possibilidades de fazer um lucro. Disponibilidade do preço - os preços das opções estão prontamente disponíveis de uma escala larga das fontes, particularmente de A Internet Isso torna mais fácil para os comerciantes para monitorar o movimento do mercado, encontrar os melhores pontos de entrada e saída e determinar as posições futuras. Options são um dos mais versáteis instrumentos de negociação já inventados Eles fornecem uma abordagem de alta alavancagem para a negociação que pode limitar significativamente O risco global de um comércio, especialmente quando combinado com ações ou futuros Como resultado, a compreensão de como desenvolver estratégias rentáveis usando opções pode ser extremamente gratificante A chave quando um trader opções negocia opções de ações é desenvolver uma apreciação sobre como este veículo de investimento funciona , Que riscos estão envolvidos eo potencial de recompensa vasto que pode ser desencadeado com estratégias de negociação bem concebido e testado no tempo. A grande coisa sobre as opções de ações é que mais uma vez o comerciante de opções totalmente controlar o seu risco de queda Assim, mesmo quando eles Experiência de um comércio perdedor, a sua perda será estritamente limitada Eles vão traçar a linha sobre as perdas, com antecedência É necessário um built-in strat Negociação de opções de compra de ações.
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