Call Option Trading Exemplo. Exemplo das opções de chamada Trading. Trading opções de compra é muito mais rentável do que apenas ações de negociação, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, por isso vamos olhar para uma opção de chamada simples exemplo de negociação..Suppose YHOO está em 40 e você acha que seu preço vai para ir até 50 nas próximas semanas Uma maneira de lucrar com esta expectativa é comprar 100 ações da YHOO ações em 40 e vendê-lo em algumas semanas, quando ele vai Para 50 Isso custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações de ações em poucas semanas você receberia 5.000 para um lucro de 1.000 e um retorno de 25. Enquanto um retorno de 25 é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e encontrar Como opções de compra de negociação em YHOO poderia dar um retorno de 400 em um investimento semelhante. Como transformar 4.000 em 20.000. Com troca de opção de chamada, os retornos extraordinários são possíveis quando você sabe com certeza que um preço das ações vai se mover muito em um curto período De tempo Para um exemplo, veja o Opti 100K Ons. Começar por negociar um contrato de opção de compra para 100 partes de Yahoo YHOO com um preço de exercício de 40 que expira em dois months. To tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que esta opção de compra foi fixado o preço de 2 00 por , Que custaria 200 por contrato, uma vez que cada contrato de opção abrange 100 partes Então, quando você vê o preço de uma opção é de 2 00, você precisa pensar 200 por contrato Negociação ou comprar uma opção de compra em YHOO agora dá-lhe o direito, mas Não a obrigação de comprar 100 ações da YHOO em 40 por ação a qualquer momento entre agora ea terceira sexta-feira no mês de vencimento. Quando YHOO vai para 50, a nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de 40 será fixado o preço de pelo menos 10 Ou 1.000 por contrato Por que 10 você pergunta Porque você tem o direito de comprar as ações em 40, quando todo mundo no mundo tem que pagar o preço de mercado de 50, para que o direito tem que valer 10 Esta opção é dito ser em - O-dinheiro 10 ou tem um valor intrínseco de 10.Call Option Payoff Diagram. So w Quando negociamos a chamada de YHOO 40, pagamos 200 para o contrato e o vendemos em 1.000 para um lucro de 800 em um investimento de 200 - que sa 400 retornam. No exemplo de comprar as 100 partes de YHOO nós tivemos 4.000 para gastar, assim O que teria acontecido se nós gastamos que 4.000 na compra de mais de uma opção de compra de YHOO em vez de comprar as 100 partes de estoque de YHOO Nós poderíamos ter comprado 20 contratos 4.000 200 20 contratos de opção de chamada e nós os teríamos vendido por 20.000 para um lucro de 16.000.Call Options Trading Tip Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e índices expiram na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, já que as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e os índices mais populares. Dica Além disso, note que nos EUA a maioria das opções de chamada são conhecidas como opções de estilo americano Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de validade Em contraste, as opções de estilo europeu de chamada só permitem exercer a opção de chamada no ex Data de vencimento. Call e opção de venda Dica de negociação Finalmente, note a partir do gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm sobre as opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado Se o estoque sobe até 1.000 por ação então estas opções de chamada YHOO 40 Estar no dinheiro 960 Isso contrasta com uma opção de venda no mais que um preço das ações pode descer é de 0 Portanto, o máximo que uma opção de venda pode ser no dinheiro é o valor do preço de exercício. O que acontece com a chamada Opções se YHOO doesn t ir até 50 e só vai para 45.If o preço de YHOO sobe acima de 40 pela data de validade, para dizer 45, então as opções de chamada ainda estão in-the-money por 5 e você pode exercer o seu Opção e comprar 100 ações da YHOO em 40 e imediatamente vendê-los ao preço de mercado de 45 para um lucro de 3 por ação Claro, você don t tem que vendê-lo imediatamente se você quiser possuir as ações de YHOO, então você don t Tem que vendê-los Uma vez que todos os contratos de opções cobrem 100 partes, o seu lucro real em que uma chamada Opção contrato é realmente 300 5 x 100 partes - 200 custo Ainda não muito gasto, eh. What acontece com as opções de chamada se YHOO doesn t ir até 50 e apenas fica em torno de 40.Now se YHOO permanece basicamente o mesmo e paira em torno de 40 Para as próximas semanas, então a opção será at-the-money e acabará por expirar sem valor Se YHOO fica em 40, em seguida, a opção de chamada 40 é inútil, porque ninguém iria pagar qualquer dinheiro para a opção se você pudesse comprar o YHOO Estoque em 40 no mercado aberto. Neste exemplo, você teria perdido somente os 200 que você pagou para uma opção. O que acontece às opções da chamada se YHOO não vai até 50 e cai para 35. Agora no outro Se o preço de mercado de YHOO é 35, então você não tem nenhuma razão para exercer a sua opção de compra e comprar 100 ações em 40 partes para um imediato 5 perda por ação Que é onde a sua opção de chamada vem a calhar, uma vez que você não tem a Obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada, e deixar a opção expirar wo Rthless Quando isto acontece, suas opções são consideradas out-of-the-money e você perdeu os 200 que você pagou para sua opção de chamada. Importante Dica - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode Perder mais do que o custo do seu investimento inicial É por isso que a linha no diagrama de recompensa da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento estiver no ou abaixo do preço de exercício. Além disso, note que as opções de chamada que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais No futuro são chamados LEAPs e pode ser uma maneira mais rentável para investir em suas ações favoritas. Sempre lembre-se que para que você possa comprar esta opção de chamada YHOO outubro 40, tem que haver alguém que está disposto a vendê-lo que chamada Opção As pessoas compram ações e opções de compra acreditando que seu preço de mercado aumentará, enquanto os vendedores acreditam tão fortemente que o preço irá diminuir Um de vocês estará certo eo outro estará errado Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra O vendedor Recebeu um Remium na forma da opção inicial custa o comprador pagou 2 por ação ou 200 por contrato em nosso exemplo, ganhando alguma compensação por vender o direito de chamar o estoque de distância dele se o preço da ação fecha acima do preço de exercício Nós vamos voltar Para este tópico em um bit. A segunda coisa que você deve lembrar é que uma opção de chamada dá-lhe o direito de comprar um estoque a um determinado preço por uma determinada data e uma opção de venda dá-lhe o direito de vender um estoque a um determinado preço Por uma determinada data Você pode lembrar a diferença facilmente por pensar uma opção de chamada permite que você chame o estoque longe de alguém, e uma opção de venda permite que você coloque o estoque vendê-lo para alguém. Aqui estão os conceitos de opção top 10 você deve entender Antes de fazer o seu primeiro trade. Getting reais conhecidos com opções Trading. Many comerciantes pensar de uma posição em opções de ações como um substituto de ações que tem uma maior alavancagem e menos capital necessário Afinal, as opções podem ser usadas para apostar na direção de um stoc Ks preço, assim como o estoque próprio No entanto, as opções têm características diferentes de ações, e há um monte de terminologia começando opção comerciantes devem aprender. Options 101 Dois tipos de opções são chamadas e puts Quando você compra uma opção de chamada você tem o direito Mas não a obrigação de comprar uma ação ao preço de exercício qualquer momento antes da opção expira Quando você compra uma opção de venda você tem o direito, mas não a obrigação de vender uma ação ao preço de exercício qualquer momento antes da data de validade. Entre ações e opções é que as ações lhe dão um pequeno pedaço de propriedade na empresa, enquanto as opções são apenas contratos que lhe dão o direito de comprar ou vender o estoque a um preço específico por uma data específica É importante lembrar que há Sempre dois lados para cada transação de opção um comprador e um vendedor Assim, para cada chamada ou opção de compra comprada, sempre há alguém vendendo it. When indivíduos vendem opções, eles efetivamente criar um secu Rity que não existia antes Isto é conhecido como escrever uma opção e explica uma das principais fontes de opções, uma vez que nem a empresa associada nem as opções de opções de troca de opções Quando você escreve uma chamada, você pode ser obrigado a vender ações na greve Preço a qualquer momento antes da data de vencimento Quando você escreve um put, você pode ser obrigado a comprar ações no preço de greve qualquer momento antes da expiração. Stocks de negociação pode ser comparado ao jogo em um cassino onde você está apostando contra a casa, Os clientes têm uma corda incrível de sorte, todos eles poderiam ganhar. Opções de classificação é mais como apostar em cavalos na pista de corrida Lá eles usam apostas parimutuel, pelo qual cada pessoa aposta contra todas as outras pessoas lá A trilha simplesmente leva um pequeno corte para fornecer As instalações Assim, as opções de negociação, como a pista de cavalo, é um jogo de soma zero O ganho de comprador de opção é a perda do vendedor de opção e vice-versa qualquer diagrama de recompensa para uma compra de opção deve ser o espelho ima O preço de uma opção é chamado de prêmio O comprador de uma opção não pode perder mais do que o prêmio inicial pago pelo contrato, não importa o que aconteça com a segurança subjacente Então, o risco para a O comprador é nunca mais do que o valor pago pela opção O potencial de lucro, por outro lado, é teoricamente ilimitado. Em troca do prémio recebido do comprador, o vendedor de uma opção assume o risco de ter de entregar se uma opção de compra Ou recebendo a entrega se uma opção de venda das ações da ação A menos que essa opção é coberta por outra opção ou uma posição no estoque subjacente, perda do vendedor pode ser aberta, o que significa que o vendedor pode perder muito mais do que o prémio original Você deve estar ciente de que existem dois estilos básicos de opções americanas e européias. Uma opção americana ou americana pode ser exercida a qualquer momento entre a data de compra ea data de vencimento. Aded opções são estilo americano e todas as opções de ações são de estilo americano Uma opção europeia, ou de estilo europeu, só pode ser exercida na data de validade Muitas opções de índice são estilo europeu. Quando o preço de exercício de uma opção de compra é acima do preço atual de O estoque, a chamada é fora do dinheiro quando o preço de exercício está abaixo do preço da ação que está no dinheiro As opções de venda são exatamente o oposto, sendo fora do dinheiro quando o preço de exercício é inferior ao preço das ações e no dinheiro Quando o preço de exercício está acima do preço das ações. Note que as opções não estão disponíveis a qualquer preço As opções de ações são geralmente negociadas com preços de exercício em intervalos de 2 50 até 30 e em intervalos de 5 acima. Razoável em torno do preço atual das ações são geralmente negociadas Longe em ou fora das opções de dinheiro pode não estar disponível. Todas as opções de ações expiram em uma determinada data, chamada de data de vencimento Para opções listadas normais isso pode ser até nove mês A partir da data em que as opções são listadas pela primeira vez para negociação Contratos de opções de longo prazo, chamado LEAPS também estão disponíveis em muitas ações, e estes podem ter datas de validade até três anos a partir da data de lista. Options oficialmente expirar no sábado seguinte a terceira Sexta-feira do mês de vencimento Mas, na prática, isso significa que a opção expira na terceira sexta-feira, uma vez que seu corretor é improvável que esteja disponível no sábado e todas as trocas estão fechadas Os acordos de corretor para corretor são realmente feito no sábado. Ações de ações, que têm um prazo de três dias opções de liquidação de acordo no dia seguinte A fim de liquidar na data de vencimento de sábado, você tem que exercer ou negociar a opção até o final do dia na sexta-feira. Use opções como parte de uma estratégia maior baseada em uma seleção de ações, mas porque as opções de negociação é muito diferente de ações de negociação, os comerciantes de ações devem ter tempo para entender a terminologia e conceitos De opções antes de negociá-los. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. O Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos. A rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de bidders. Stock Options - o que você vai aprender lendo Este artigo em detalhe. Existem dois instrumentos derivados que cada investidor deve saber de - Futuros e Opções Neste post vou explicar os dois tipos diferentes de Opções - opção de venda e opção de compra começando com um exemplo Até o momento que você terminar de ler este post, espero que você tenha compreendido a diferença e os conceitos subjacentes aos seguintes quatro tipos de negociação de opções. Chamado como escrever uma opção de chamada. Comprar uma opção de venda. Vendendo uma opção de venda também às vezes chamado como escrever uma opção de venda. Se ele é opções de ações ou opções de commodities, o conceito subjacente é o mesmo Então vamos começar por entender um exemplo. Exemplo de opção de chamada - Como funciona a opção de chamada. Suponha que você está interessado em comprar 100 ações de uma empresa Para o bem deste exemplo vamos dizer que a empresa é Coca Cola eo preço atual do seu estoque é 50 No entanto, em vez de apenas comprar o Partes do mercado o que você faz é o seguinte Você contata o seu amigo John e dizer-lhe Hey John, estou pensando em comprar 100 partes de Coca Cola de você ao preço de 52 No entanto, eu quero decidir se a um Comprar-lo ou não no final deste mês Isso seria OK Claro que o que você tem em mente é o seguinte. Se o preço das ações sobe acima de 52, então você vai comprar as ações de John em 52, caso em que você vai ganhar Simplesmente comprando de John em 52 e vendê-lo no mercado no preço que está acima de 52 John estará em uma perda nesta situação. Se o preço conservado em estoque permanecer abaixo de 52 então você não comprará as partes dele depois de tudo, o que Você está pedindo John é a opção de comprar as ações dele - você não está fazendo nenhum compromisso. Para tornar o negócio acima justo do ponto de vista de John você concorda em pagar John 2 por ação, ou seja, 200 no total Este é o Prémio de risco ou o dinheiro que você está pagando John para o risco que ele está disposto a tomar - o risco de estar em uma perda se o preço sobe acima de 52 John vai manter este dinheiro, independentemente de exercer a sua opção de ir em frente com o negócio ou não O preço de 52, em que você gostaria de comprar ou preferir hav E a opção de comprar as ações é chamado de preço de exercício deste negócio ofertas deste tipo têm um nome - eles são chamados de opção de compra John está vendendo ou escrevendo a opção de compra para você por um preço de 2 por ação Você está comprando o A opção de compra John, o vendedor da opção de compra tem a obrigação de vender suas ações, mesmo se o preço sobe acima de 52, caso em que você definitivamente comprá-lo dele Você, por outro lado são o comprador da opção de compra e não têm obrigação - você simplesmente tem a opção de comprar as ações. Exemplo simples de opção de venda - Como funciona a opção de venda. Vamos considerar uma situação em que agora John quer a opção de vender suas 100 ações da Coca Cola em 48 Ele concorda em pagar 2 por Parte para poder ter a opção de vender suas 100 ações no final do mês Claro que ele tem em mente que ele vai vendê-las para você se o preço cai abaixo de 48, caso em que você será Adquirido as ações dele a um preço acima do preço de mercado e ele Será relativamente melhor em vez de vender as ações no mercado O 2 ele está disposto a pagar é tudo seu para manter, independentemente de John exerce a opção ou não É o prémio de risco Neste caso, John está comprando uma opção de venda de Você está escrevendo ou vendendo uma opção de venda para John 48 é o preço de exercício da opção de venda Neste caso, você o vendedor ou escritor da opção de venda tem a obrigação de comprar as ações pelo preço de exercício John, o comprador do Opção de venda tem a opção de vender as ações para você Ele não tem nenhuma obrigação. Diferença entre os exemplos de opções acima e opções de vida real. Os exemplos acima ilustram as idéias básicas subjacentes, escrevendo uma chamada, comprando uma chamada, escrevendo um Put e vendendo um Put Na vida real você vende ou escreve e compra opções de venda de chamada diretamente na bolsa de valores em vez de informalmente lidar com seu amigo Aqui estão alguns pontos-chave para se lembrar sobre opções de vida real trading. Options negociação é diretamente ou automaticamente realizada th Áspero na bolsa de valores, você não lida com qualquer pessoa pessoalmente A bolsa atua como um garantier para certificar-se de que o negócio passa. Cada contrato de opções para uma determinada ação tem um determinado LOT SIZE decidido pela bolsa. Vendedores de Call e a opção de venda são os que estão assumindo o risco e, portanto, têm de pagar margem para a bolsa de valores como uma forma de garantia Este é exatamente como o dinheiro margem você paga ao comprar ou vender um contrato de futuros e como explicado No post sobre negociação de futuros Os compradores de opções de compra e venda por outro lado não estão assumindo qualquer risco Eles não pagam qualquer margem Eles simplesmente pagam as opções premium. Examples of Situações onde Opções são negociadas. Por que comprar opções em vez de comprar o Subjacente estoque ou mercadoria há várias situações onde comprar ou escrever uma opção pode ajudar Aqui estão alguns exemplos, mas por favor, tenha em mente, negociação de opções é muito perigoso e se você não sabe o que você está fazendo y Ou deve evitá-lo. Se você especular que o preço de uma ação vai subir, você compra uma opção de compra Esta é apenas negociação especulativa em caso de options. Last mês, eu tinha mantido dinheiro de lado para comprar o estoque que estava vendendo para Rs 55 Eu estava preparado para comprá-lo por até Rs 60 No entanto, havia uma possibilidade de que o preço pode cair fortemente No entanto, eu não só quero esperar e ver se o preço cai, afinal, o que se o preço sobe bruscamente Então o que eu fiz foi comprar uma opção de compra para o preço de exercício Rs 60 e esperar por um mês Se o preço sobe, eu ainda chegar a comprar o estoque em Rs 60 um pequeno prêmio que eu pago para comprar a opção Se o preço cai drasticamente durante Este mês, eu começo a comprar o estoque para ainda mais barato Eu costumo usar essa estratégia que limita o risco em situações onde eu tenho alguma antecipação dos movimentos do mercado. Se você tem um estoque dizer qual preço atual é 50 Você decidiu vendê-lo se o Preço sobe acima de 52, se não, então mantê-lo Neste caso, você pode lucrar escrevendo um C Todas as opções para Preço de greve de 52 Para saber mais sobre esta situação e exemplo, ler nota de chamada coberta para iniciantes escrever opções é ainda mais perigoso do que comprar options. Further leitura sobre Opções Trading. There ainda alguns detalhes a ser explicado como As opções realmente funcionam, várias estratégias de negociação de opções e exemplos, conceitos avançados como opção gregos e alguns fazem s e não s sobre troca de opções Estas são explicadas em postagens listadas na coluna direita desta página Se você ainda tiver dúvidas ou observações adicionais, por favor Não hesite em perguntar em um comentário Você também pode gostar de baixar a calculadora livre gregos opção um must-have-ferramenta para cada investor. Other deve visitar postagens sobre as opções e opção greeks. Stock mercado Derivativos Futuros, Opções.
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